دليل استعمال البرنامج

1ـ افتح رابط البرنامج الذي أعطاك إياه المدير على الكمبيوتر أو الهاتف. رابط الاختبار الحالي هو tametals.ali-db6.workers.dev. ربط tahmaz.co لا يُفترض جاهزاً قبل تأكيد المدير.

2ـ سجّل دخولك بحسابك الشخصي. لا تعمل باسم موظف آخر ولا تشارك كلمة المرور.

3ـ تأكّد أن اسم الحساب الصحيح ظاهر، وأن الأقسام المطلوبة موجودة. المدير يحدّد الأقسام المسموحة لكل دور.

4ـ عند بداية اليوم، راجع اتصال الإنترنت والطلبات المعلّقة. افتح الأقسام التي ستحتاجها لتحميل الأسماء والأصناف قبل احتمال انقطاع الإنترنت.

5ـ راجع رصيد الصندوق المناسب، وتاريخ آخر تحديث. إذا الرصيد غير متاح، لا تعتبره صفراً.

6ـ اختر العملية من الواجهة، واحتفظ بأي فاتورة أو إثبات خارجي يساعد على المراجعة.

الخروج من الحساب

اضغط «تسجيل الخروج» في الشريط العلوي. عند المدير تكون قرب «تصميم الواجهة». إنهاء جلسة الخادم يحتاج إنترنت؛ إذا فشل الخروج أو انقطع الاتصال، لا تعتبر الجلسة منتهية. العمليات المحفوظة بانتظار المزامنة لا تُحذف عند الخروج.

نسيت كلمة المرور أو الحساب موقوف؟

اطلب من المدير مراجعة الحساب وتفعيله أو إعادة ضبط كلمة المرور. لا تنشئ حساباً بديلاً لتجاوز المشكلة.

كبسة مش موجودة عندي؟

قد يكون المدير أخفاها أو لم يسمح بها. صلاحياتك تُفحص على الخادم أيضاً؛ فتح رابط القسم مباشرة لا يمنحك الصلاحية.

أي صندوق أختار؟

عند الدولار يظهر الصندوق الرئيسي للدولار كخيار افتراضي حيث ينطبق؛ وعند الليرة يظهر الصندوق اللبناني. راجع الاختيار فعلياً، خاصة إذا دفعت من الخزنة أو Whish. الافتراضي لا يغني عن المراجعة.

شو يعني مسودة؟

فاتورة أو بيانات لم يكتمل اعتمادها. ليست دليلاً على دفع أو قبض ولا على حركة مخزون نهائية. ارجع إلى المسودة نفسها لاستكمالها.

شو يعني محفوظة على هذا الجهاز؟

الطلب موجود محلياً. قد لا يكون وصل للموقع أو لزوهو. لا تمسح بيانات المتصفح، ولا تنتقل لجهاز آخر لتعيد إدخاله.

شو يعني بانتظار المزامنة أو الإرسال؟

الطلب محفوظ وينتظر الاتصال أو تفعيل الإرسال أو المعالجة. لا يُعامل كعملية مؤكدة في Zoho.

شو يعني تحتاج مراجعة؟

النتيجة غير مؤكدة أو يوجد اختلاف. يمكن أن تكون الحركة وصلت إلى Zoho لكن الرد ضاع. افحص بالمرجع وأبلغ المدير؛ لا تعِد العملية بمعرّف جديد.

شو الدليل أن العملية اكتملت؟

ظهور حالة تأكيد مناسبة للعملية ورقمها أو مرجعها، ثم تطابقها مع الكشف. رسالة «تم الحفظ» وحدها قد تخص مسودة أو سجلاً داخلياً، وليست دائماً اعتماداً محاسبياً.

إذا تأخر الحفظ

1ـ انتظر الرد واقرأ الرسالة الظاهرة.

2ـ افتح سجل العملية أو «فحص الحالة» حيث يوجد، أو سجل المزامنة من صفحة الحساب.

3ـ دوّن المرجع والاسم والمبلغ والعملة والتاريخ.

4ـ إذا بقيت النتيجة غير واضحة، ارفعها للمدير دون إنشاء عملية ثانية.

غلطت بعد الاعتماد، بمحي وبعيد؟

لا. أبلغ المدير بالمرجع والخطأ. تصحيح عملية معتمدة قد يحتاج إلغاءً أو مرتجعاً أو قيداً محاسبياً مناسباً. لا تحذف حركة من Zoho وحدك لأن الموقع قد يبقى محتفظاً بمرجعها.

بدأت فاتورة جديدة، وين القديمة؟

راجع قائمة المسودات السابقة في قسم الشراء أو البيع. إذا لا تظهر، افحص اسم حساب الدخول وحالة المزامنة والفلاتر قبل إعادة إدخالها.

تُستعمل عند شراء بضاعة من مورّد أو تاجر أو بائع نقدي. الإعداد الافتراضي المطلوب: الليرة اللبنانية ونقدي، مع إمكانية التغيير. راجع القيم الظاهرة قبل الاعتماد.

1ـ افتح «فاتورة شراء».

2ـ اختر المورّد الحقيقي. إذا البيع نقدي عابر، استخدم الجهة النقدية المخصّصة فقط وفق إعداد المدير، واكتب بيانات تعريف مفيدة في الحقول المتاحة.

3ـ راجع تاريخ الفاتورة وأدخل رقم فاتورة المورّد أو مرجع الشراء عند توفره.

4ـ أضف الصنف الصحيح ووحدته وكمّيته وسعره. لا تدخل عدد القطع في خانة الكيلو أو بالعكس.

5ـ اختر العملة وطريقة التسديد. إذا لم تدفع فعلياً، اختر على الحساب. لا تجعل الفاتورة نقدية ثم تسجّل دفعها مرة أخرى.

6ـ افتح تفاصيل النقليات والتحميل إذا احتجتها، وحدّد من يتحملها وطريقة تسجيلها. راجع صفحة النقليات بهذا الدليل.

7ـ راجع مجموع البضاعة والتكاليف وطريقة الدفع والحساب. احفظ المسودة ثم أكمل المراجعة والاعتماد حسب الأزرار الظاهرة.

8ـ افحص حالة الفاتورة ورقمها، ثم المخزون والكشف. إذا على الحساب، اختبر ظهور الباقي باسم المورّد في بطاقة الدين لدى المدير.

مثال للتوضيح

فاتورة معتمدة بمبلغ ١٠٠ دولار، ودفع مرتبط بها بقيمة ٤٠ دولار: باقي الفاتورة ٦٠ دولار. البطاقة تعرض الباقي بعلامة ناقص لأنه مطلوب من الشركة. لا تخلط هذا المثال مع حركة حقيقية.

المورّد غير موجود؟

اطلب إضافته بصفته الصحيحة وعملته من المكان المسموح لإدخال الأسماء. حدّث القائمة بعد الإضافة. لا تختَر اسماً مشابهاً أو اسم زبون آخر.

أقدر أشتري باللبناني من حساب اسمه دولار؟

لا تعتمد على الاسم وحده. يجب أن يسمح ربط الجهة والفاتورة بالعملة المطلوبة. إذا رفض البرنامج العملة، اطلب مراجعة الربط؛ لا تغيّر الرقم أو سعر الصرف لتجاوز الرفض.

تُستعمل عند بيع بضاعة لعميل أو تاجر أو زبون نقدي. الافتراضي المطلوب: الدولار وعلى الحساب. اختيار على الحساب يعني أن القبض لم يُثبت تلقائياً كقبض نقدي.

1ـ افتح «فاتورة بيع».

2ـ اختر العميل الحقيقي صاحب الحساب. استخدم «زبون» النقدي فقط للحالة النقدية المناسبة؛ لا تضع ديون عدة أشخاص بحساب نقدي عام.

3ـ راجع التاريخ والعملة، ثم الصنف والكمية والوحدة والسعر.

4ـ إذا خرجت كمية فعلية تختلف عن المسجلة بالمخزون، لا تضف صنفاً وهمياً ولا تعدّل السعر لإخفاء الفرق؛ بلّغ عن فرق المخزون.

5ـ أدخل أجرة النقل أو التحميل إن وجدت، ومن يتحملها، ومن الذي سيستلم قيمتها فعلياً.

6ـ راجع الملخص وطريقة التسديد. إذا قبضت كامل المبلغ فعلياً نقداً، اختر النقدي والحساب الصحيح، وإلا أبقها على الحساب وفق الحالة.

7ـ اعتمد العملية مرة واحدة، وانتظر التأكيد. راجع كشف العميل وحركة الصنف.

8ـ إذا قبضت لاحقاً، استعمل «قبض مبلغ» واربط القبضة بالفاتورة أو سوّ دفعة سابقة؛ لا تُنشئ فاتورة بيع ثانية.

كيف بميّز زبون عن زبون؟

الزبون الذي له رصيد يحتاج حساباً مستقلاً. دوّن الاسم والهاتف أو مرجعاً واضحاً. تشابه الاسم لا يعني أنه نفس الشخص؛ راجع المعرف والبيانات المتاحة.

الزبون دفع جزءاً فقط؟

سجّل الفاتورة بالطريقة التي تُبقي الرصيد المستحق واضحاً، ثم سجّل القبضة الجزئية المرتبطة بها. لا تعتمدها مدفوعة بالكامل.

البضاعة رجعت؟

بلّغ المدير بمرجع الفاتورة والكمية والمبلغ. لا تسجّل شراءً وهمياً ولا قبضاً سالباً. تنفيذ المرتجعات من الواجهة يحتاج التحقق من وجود المسار الصحيح؛ المحاسب يعالج الحالة في Zoho عند غيابه.

المخزون بالسالب، بكمّل؟

لا تعتبر الرقم السالب كمية متاحة. راجع المدير والوزن الفعلي وحركات الصنف قبل المتابعة وفق تعليماته.

القبض يزيد الحساب الذي دخلته الأموال فعلياً. الدفع ينقص الحساب الذي خرجت منه. العملية وحدها لا تعني إنشاء فاتورة أو تغيير مخزون.

دفعة مرتبطة بفاتورة

1ـ افتح «قبض مبلغ» من العميل أو «دفع مبلغ» للمورّد.

2ـ اختر «قبض على فاتورة» أو «دفع على فاتورة»، ثم العميل أو المورّد والفاتورة المعتمدة.

3ـ أدخل المبلغ الفعلي والعملة والتاريخ وحساب القبض أو الدفع. راجع الرصيد المتبقي؛ لا تسدد فوقه دون مسار دفعة مقدّمة صحيح.

4ـ راجع الملخص ثم أكّد بعد حصول الدفع أو القبض فعلياً. افحص الحالة والمرجع.

دفعة على الحساب دون فاتورة

1ـ اختر «قبض دفعة على الحساب» أو «دفع دفعة على الحساب». لا تُخصّص هذه الدفعة تلقائياً لأي فاتورة.

2ـ اختر العميل أو المورّد الحقيقي، لا الحساب النقدي العام المخصّص للفواتير.

3ـ أدخل العملة والمبلغ والتاريخ والحساب وملاحظة السبب، ثم راجع وأكّد.

4ـ لاحقاً، باختيارك، افتح «تسوية دفعة سابقة»، ثم الاسم والعملة والدفعة والفاتورة. أدخل المبلغ الذي ستطبقه وأكّد. التسوية تحتاج إنترنت.

بقبض مرة ثانية لما بسوّي الدفعة؟

لا. تسوية الدفعة السابقة تستعمل مالاً قُبض أو دُفع من قبل، فلا تسجّل حركة صندوق ثانية لنفس المبلغ.

الاسم شخص آخر مش عميل ولا مورّد؟

تحديد المسار يكون حسب السبب: مصروف له مستفيد، دفعة راتب، سحب على جاري شريك، أو دين مسجل. الاسم وحده لا يحدد الحساب. اسأل المدير إذا لا يوجد مسار مناسب؛ لا تختَر مورّداً عشوائياً.

غيّرت العملة، بيتحوّل المبلغ لحاله؟

لا تفترض ذلك. راجع المبلغ من جديد بالعملة المختارة. الصندوق يجب أن يناسب عملة الأموال الفعلية.

تسجيل مصروف

1ـ افتح «تسجيل مصروف».

2ـ اختر نوع المصروف الصحيح؛ المدير يربط النوع بالحساب المحاسبي مرة واحدة.

3ـ أدخل المبلغ والعملة واسم المستفيد في الخانة المسموحة، واكتب شرحاً واضحاً مثل نقل بضاعة أو صيانة جهاز.

4ـ اختر الحساب الذي خرجت منه الأموال. التاريخ اليوم افتراضياً؛ افتح التفاصيل الإضافية إذا احتجت تعديل التاريخ أو مراجعة سعر الصرف.

5ـ راجع الملخص واعتمد مرة واحدة، ثم افحص الحالة. احتفظ بإثبات الدفع ورقمه إن وجد.

نوع المصروف مش بالقائمة؟

اطلب من المدير إضافته وربطه من «إعدادات المصاريف». لا تختَر تصنيفاً مختلفاً فقط لتجاوز الخانة.

المصروف فاتورة شراء أو تسديد دين؟

لا تسجّل شراء البضاعة أو تسديد فاتورة مورّد كمصروف مرة ثانية. اختر العملية الأصلية المناسبة حتى لا يتكرر الأثر.

صرف راتب

اختر مسار الراتب واسم الموظف. الأجرة الثابتة تُدخلها الإدارة مع العملة ودورية أسبوعية أو شهرية. راجع المبلغ المصروف فعلياً والفترة والشرح، ثم الحساب والتأكيد. لا تعتمد القيمة المعبأة تلقائياً دون مراجعة.

تثبيت المعاش يعني صار دين؟

لا. تثبيت الأجرة لا ينشئ استحقاقاً دورياً ولا يثبت أن الراتب غير المدفوع ظهر كدين. هذا الجزء يحتاج معالجة المحاسب وربط الاستحقاق.

سلفة أو جزء من راتب؟

اكتب المبلغ الفعلي وسبب الدفعة والفترة، واطلب من المدير تحديد معالجتها. لا تصرف الراتب كاملاً آلياً إذا سُدّد جزء منه سابقاً.

إدخال داتا الأشخاص والشركات

هذا القسم لتنظيم الأسماء والصفات والبيانات المتاحة، وإعدادات الرواتب عند المدير. إضافة الاسم لا تعني إنشاء دين أو رصيد افتتاحي. لا تكرر الشخص بسبب اختلاف بسيط بالإملاء، ولا تدمج شخصين متشابهين دون مراجعة.

توجد تفاصيل اختيارية ضمن الشراء والبيع. افتح عنوان «أجرة النقليات والتحميل» عند الحاجة؛ تركها غير مستعملة يعني عدم إضافة أجرة من هذه الخانة.

1ـ أدخل عدد النقليات وسعر النقلة، وراجع حاصل الضرب.

2ـ اكتب رقم الشاحنة واسم السائق إذا كانت الحقول متاحة للحركة.

3ـ للتحميل، أدخل العدد والسعر وطريقة التحميل، مثل بوكلين أو جرافة أو عمل يدوي. حدّد ماذا يقصد بالعدد في الشرح.

4ـ اختر عملة الأجرة، ومن يتحملها: الشركة أم التاجر. هذا لا يكفي وحده؛ راجع أيضاً هل تدخل بالفاتورة أو تدفعها الشركة منفصلة أو يسددها التاجر خارجها.

5ـ راجع المجموع النهائي وما الذي ستدفعه أو تقبضه الشركة فعلياً، ثم اعتمد الفاتورة.

6ـ إذا ظهرت أجرة على الشركة كمصروف غير مسجل، افتح مراجعتها وسجّل المصروف بالطريقة المتاحة مرة واحدة. لا تفترض أن اعتماد الفاتورة سجّل كل مصاريفها المنفصلة.

ليه ممكن يرفض صنف النقل أو التحميل؟

الأجرة المضافة إلى الفاتورة تحتاج صنف خدمة وربط حساب مناسب في Zoho. المدير يضبط الربط؛ الموظف لا يستعمل صنف بضاعة مخزنية بدل الخدمة.

إذا الأجرة على التاجر بس دفعها مباشرة للسائق؟

لا تعتبرها مالاً دخل صندوق الشركة. اختر التسوية المناسبة إن كانت متاحة، ودوّن الشرح. إذا لم تتضح النتيجة في الملخص، راجع المدير قبل الاعتماد.

توزيع أجرة النقلة على أصناف عديدة بيزيد كلفة المخزون؟

قسم توزيع كلفة النقلة الحالي يحفظ التوزيع بالموقع، ولا يرحّله تلقائياً إلى كلفة مخزون Zoho. يحتاج استكمال الربط المحاسبي؛ لا تعتمد عليه وحده لحساب ربح الصنف.

كيف بفحص الأجرة؟

طابق مجموع الأجرة، من يتحملها، أثرها في الفاتورة، وأي مصروف منفصل وكشف الحساب. وجود شرح الأجرة لا يثبت أن مبلغها رُحّل.

استلام من الصرّاف كدين

1ـ افتح «تصريف العملات وحساب الصراف»، ثم «دين الصراف — استلام بالصندوق وتسديد دفعات».

2ـ اختر استلام مبلغ من الصراف على الحساب، ثم اسم الصرّاف.

3ـ اختر عملة الدين المتفق عليها وعملة الأموال المستلمة فعلياً والصندوق المناسب.

4ـ أدخل المبلغ وسعر الصرف المتفق عليه بتاريخ الحركة عند الحاجة. في استلام ليرة مقابل دين بالدولار، راجع الدين المحسوب قبل التأكيد.

5ـ اكتب التاريخ والشرح. راجع المبلغ الداخل للصندوق والدين علينا، ثم أكّد مرة واحدة.

6ـ افحص الحالة ثم كشف الصرّاف. المبلغ دين وليس مبيعاً أو ربحاً.

مثال توضيحي: استلام ٨٩٠٬٠٠٠ ليرة على سعر ٨٩٬٠٠٠ يعني دين ١٠ دولارات. إذا الاتفاق يثبّت الدين بالدولار، يبقى أصل هذا الدين ١٠ دولارات ولا يتبدّل تلقائياً بسعر الغد.

تسديد دفعة

اختر تسديد دفعة للصراف، وحدّد الدين أو الرصيد المجمع والمبلغ وحساب الخروج. راجع عملة الدين وعملة الدفع. بعد التأكيد، افحص الحالة وكشف الصرّاف. تسديد ٤ دولارات من دين ١٠ يترك ٦ دولارات. لا تعِد تسجيل الاستلام الأصلي.

شو الفرق بين إله علينا وإلنا عنده؟

إله علينا هو دين الشركة للصرّاف. إلنا عنده هو مال للشركة مودع عنده بحساب مستقل. لا تُجرى مقاصة تلقائية بينهما، ولا نخلط عملتين بجمع مباشر.

تصريف فوري بين الدولار والليرة

اختر المصدر والوجهة والمبلغ المسلم والمستلم وسعر الصرف والعمولة إن وجدت. هذا مسار مستقل عن دين الصرّاف. الربط موجود لكنه يحتاج اختباراً حياً وتفعيل الإدارة؛ إذا الإرسال موقوف فلا تعتبر التصريف مكتمل التسجيل.

الصراف أعطانا ليرة ومنرد دولار لاحقاً، أي مسار؟

استلام دين من الصرّاف، وليس تصريفاً فورياً يفترض دفع الدولار الآن.

نقل الأموال بين حسابات الشركة

استخدم «تحويل بين الحسابات» عند نقل مال من الخزنة إلى الصندوق اليومي، أو بين حسابات الشركة المربوطة. ليس هذا مصروفاً ولا إيراداً.

1ـ اختر الحساب المصدر الذي خرجت منه الأموال.

2ـ اختر الحساب الوجهة الذي استلمها فعلياً.

3ـ أدخل المبلغ والعملة والتاريخ وشرح التحويل.

4ـ إذا العملتان مختلفتان، استخدم مسار تصريف العملات المخصص، لا تحويلاً بنفس المبلغ بين عملتين.

5ـ راجع الطرفين ثم أكّد مرة واحدة.

6ـ افتح كشف الحساب المصدر والوجهة. يجب أن يظهر الخروج والدخول المناسبان، مع الرسوم إن وجدت في مسارها الصحيح.

جبت من الخزنة ١٠٠ دولار للصندوق، أسجّل قبض كمان؟

لا تسجّل قبضاً ثانياً لنفس النقل. التحويل الصحيح يعبّر عن طرفي الحركة.

Whish احتياط للشركة، كيف بتنعكس حركته؟

اختَر حساب Whish المربوط وبالعملة الصحيحة عندما يكون هو الحساب الفعلي للدفع أو الاستلام. لا تعتبر الدفع من Whish دفعاً من الصندوق النقدي.

تمويل من المالك

استخدم القسم لإدخال مال من الشريك أو سحبه عبر حسابه الجاري المربوط. اختر الشريك الصحيح والاتجاه والمبلغ والعملة والحساب والشرح، ثم راجع واعتمد. التمويل ليس فاتورة مبيع، والسحب الشخصي ليس مصروف تشغيل تلقائياً.

دفعت لشخص على حساب علي أو شريك؟

حدّد الشريك والجاري المقصود واسم المستلم الحقيقي والشرح في الحقول المتاحة، بعد موافقة الإدارة. لا تحمّل شريكاً آخر لأن اسمه أول القائمة.

كيف بعرف الجاري صح؟

يُطابقه المدير أو المحاسب مع حساب الشريك في Zoho. ملخص حركات الواجهة وحده لا يثبت الرصيد الكامل بما فيه الافتتاح والحركات الخارجية.

عرض المخزون وإضافة صنف

1ـ افتح «عرض المخزون» وابحث عن الاسم.

2ـ راجع الوحدة والكمية وآخر تحديث. الموجب أخضر، السالب أحمر، والصفر أسود حسب إعداد العرض الحالي.

3ـ إذا الصنف مفقود، حدّث القائمة وابحث بالإملاء الصحيح قبل إنشاء صنف جديد.

4ـ إذا مسموح لك، افتح إضافة صنف وأدخل اسمه ووحدته وبياناته المطلوبة. الحبة أو القطعة ليست كيلو؛ اختر الوحدة الفعلية.

5ـ راجع نتيجة الإنشاء ثم حدّث القائمة. لا تدخل كمية افتتاحية عشوائية لإظهار مخزون.

نقل من صنف إلى صنف

عند اكتشاف أن بضاعة صُنّفت خطأ، سجّل طلب التحويل بالصنف المصدر والوجهة والكمية ووحدة كل طرف والتاريخ والسبب. المدير يراجع الدليل والوزن قبل اعتماد المعالجة.

الحد الحالي: طلب التحويل ومراجعته محفوظان بالموقع، لكنهما لا يغيران كمية أو كلفة المخزون في Zoho بعد. ظهور حالة مراجعة لا يعني اكتمال التحويل المحاسبي.

زيادة أو نقص أو بضاعة مجانية

استخدم بلاغ فرق المخزون مع السبب والكمية الفعلية. لا تعتبر كل زيادة ربحاً؛ قد يكون هناك نقص مقابل بصنف آخر أو حركة لم تسجل. لا تضع كلفة صفرية من عندك. سلة التسوية ومراجعتها للمدير، والربط الفعلي للتسوية غير مكتمل.

إذا الألمنيوم ناقص والزوايا زايدة؟

بلّغ عن الصنفين والوزن والسبب المحتمل. لا تسجل زيادة مستقلة ونقصاً مستقلاً دون مراجعة؛ قد تكون إعادة تصنيف واحدة.

الأرشيف يعني استوردنا الجردة كرصيد افتتاحي؟

لا. أرشيف الجردات يحفظ التقرير المرفوع. إدخال الافتتاح الفعلي إلى Zoho واعتماد الكلفة يحتاج إجراء منفصلاً ومطابقة المحاسب.

كيف بشوف حركة الصنف؟

افتح «حركة الصنف»، اختر الصنف والفترة واطلب التقرير. راجع الفترة والوحدة والداخل والخارج، ولا تفترض أن طلبات التحويل غير المرحّلة ستظهر فيه.

الهدف مقارنة الموجود الفعلي بالأرصدة المسجلة، لكل عملة على حدة. لا تغيّر العد لتجعله يطابق السيستم.

1ـ افتح «إقفال اليوم»، وراجع تاريخ الإقفال واسم المسؤول عن النقد إن لزم.

2ـ حدّث أرصدة الحسابات وراجع وقت التحديث وحالة الحسابات الستة: الصندوق والخزنة وWhish بالدولار وبالليرة.

3ـ عدّ أوراق الصندوق اليومي. أدخل عدد الأوراق من كل فئة، وليس قيمتها الإجمالية.

4ـ أدخل النقد الفعلي بالخزنة منفصلاً، ورصيد Whish الفعلي من مصدره لكل عملة. لا تعدّ نفس المال مرتين.

5ـ راجع مجموع العد ومجموع السيستم والفرق لكل عملة. الخانات الفارغة تُحسب صفراً، فلا تترك حساباً فيه مال فارغاً.

6ـ إذا ظهر فرق أحمر، أعد العد وراجع العمليات والمزامنة وسجّل السبب أو الملاحظة. عدم وجود فرق يظهر بالأخضر.

7ـ اضغط مراجعة الإقفال، وافحص الملخص، ثم أكّد الحفظ. راجع «الإقفالات المحفوظة والمعلّقة» وحالة السجل.

8ـ بعد التأكد من حفظ الإقفال، ابدأ عدّاً جديداً عند الحاجة. لا تصفّر العد قبل التأكد، ولا تعتبر تصفير خانات العد تصفيراً لأرصدة الشركة.

شو معنى الفرق؟

الفرق هو الفعلي ناقص السيستم. موجب يعني زيادة فعلية، وسالب يعني نقصاً فعلياً. كلاهما يحتاج تفسيراً إذا ليس صفراً.

الريفرش بيغيّر عدّي؟

تحديث الأرصدة مخصص لتحديث أرقام السيستم مع الحفاظ على العد المدخل. راجع العد بعد أي إعادة تحميل كاملة للصفحة؛ لا تعتمد على ذلك لحفظ عد غير مؤكّد.

في طلبات معلّقة، بقدر أعتبر الإقفال نهائي؟

أخبر المدير؛ الطلبات التي لم تصل إلى Zoho ليست ضمن أرصدته. فرق الإقفال قد يكون بسبب التأخير وليس نقداً مفقوداً.

حفظ الفرق بيعدّل الرصيد؟

لا. حفظ العد والفرق تقرير داخلي، ولا ينشئ قيد تسوية تلقائياً. المحاسب يقرّر التصحيح بعد المراجعة.

كشوف الصناديق

اختر الحساب والعملة والفترة، ثم اعرض الكشف. راجع الافتتاحي والداخل والخارج والختامي، والتاريخ والاسم والشرح والمرجع. الداخل أخضر والخارج أحمر في العرض المخصص. لا تعتبر غياب الحركة صفراً قبل التأكد من الفلاتر والمزامنة.

كشف حساب التاجر

اختر التاجر والفترة والعملة، وراجع التقرير الصادر من Zoho. إذا الشخص مورّد وعميل، قد يكون لكل جهة حساب؛ افحص الجانبين ولا تخصم المبيع من الشراء من دون تسوية معتمدة.

كشف حساب الاسم

هذا الكشف يجمع حركات البرنامج المرتبطة بالاسم. صافي المقبوض والمدفوع ليس بالضرورة رصيد الذمة، ولا يشمل تلقائياً افتتاح الحساب أو القيود المدخلة مباشرة في Zoho.

دين على الشركة

بطاقة للمدير فقط. يظهر اسم صاحب الدين والمبلغ بالأحمر مع علامة ناقص. حالياً تجمع ديون الصرافين المسجلة من المسار المخصص وباقي فواتير الشراء. كل عملة ومصدر مستقلان. بعد التسديد الصحيح ينقص الباقي؛ وإذا صار صفراً يختفي من القائمة.

التغطية جزئية: الجاري والرواتب المستحقة والافتتاح والقيود الأخرى تحتاج ربطاً. الدفعات والأرصدة الدائنة غير المطبقة على الفاتورة لا تُخصم تلقائياً من باقي الفواتير. اقرأ تنبيه التغطية وأي خطأ ظاهر.

كل الأشخاص المضافين بيظهروا هون؟

لا. وجود الاسم لا يعني وجود دين مثبت عليه للشركة أو له عليها. يظهر ما أثبته مصدر الدين المدعوم فقط.

الرصيد بيتغيّر لايف؟

البطاقة تتحدّث بعد إشعار تأكيد العمليات المدعومة على الجهاز، ودورياً كل ٩٠ ثانية وعند الرجوع للتبويب أو الاتصال، ومع زر يدوي. ليست بثاً فورياً لكل ثانية؛ راجع آخر تحقق.

الأرباح والخسائر والميزانية

مخصصة للإدارة وفق الصلاحيات. الأرباح والخسائر لفترة، والميزانية بتاريخ نهاية محدد. نجاح فتح التقرير لا يثبت صحة جميع القيود أو اكتمال الجردة والكلفة. المحاسب يطابقها قبل الاعتماد.

قبل انقطاع الاتصال

افتح البرنامج وسجّل دخولك وأنت متصل. افتح الشاشات والأسماء والأصناف المطلوبة ليكون آخر ما تم تحميله متاحاً. لا تفترض أن قسم لم تفتحه سابقاً سيعمل أوفلاين.

وقت انقطاع الاتصال

1ـ سجّل فقط العملية التي تسمح الشاشة بحفظها دون اتصال. بعض الكشوف والتسويات والإعدادات تحتاج إنترنت.

2ـ راجع البيانات واحفظ مرة واحدة، وتأكد من رسالة حفظ الطلب على الجهاز.

3ـ احتفظ بالمرجع وإثبات العملية. لا تسجلها مرة ثانية من هاتف أو كمبيوتر آخر.

4ـ لا تمسح بيانات الموقع أو المتصفح ولا تستخدم التصفح الخاص لحفظ شغل اليوم.

5ـ تذكّر أن الأرصدة والمخزون حسب آخر تحديث، ولا تشمل بالضرورة عمل الجهاز الآخر.

عند رجوع الاتصال

1ـ افتح التطبيق وابقه مفتوحاً. المزامنة التلقائية تعمل عند الاتصال والتطبيق مفتوح؛ لا نضمن الإرسال وهو مغلق.

2ـ إذا انتهت الجلسة، ادخل بنفس حساب الموظف الذي حفظ الطلب.

3ـ راجع سجل المزامنة. انتظر التأكيد في Zoho؛ وصول الطلب للموقع خطوة فقط.

4ـ افحص الطلبات التي تحتاج مراجعة، ثم حدّث الكشوف والأرصدة.

الموظفين بيشتغلوا بنفس الوقت؟

نعم، النظام مصمم لتعدد المستخدمين، لكن كل جهاز أوفلاين لا يعرف ما سجّله الجهاز الآخر قبل المزامنة. نسّقوا على تسليم البضاعة والصندوق ولا تعتمدوا على رصيد قديم.

الحساب اتوقف وأنا أوفلاين؟

لا تضمن الإيقاف الفوري لجهاز مفصول. النسخة تسمح بجلسة محلية محدودة وفق آخر تحقق. إيقاف الحساب لا يعوّض استرجاع جهاز الشركة وتأمينه.

نسيت على أي جهاز حفظت؟

راجع الجهاز والحساب الأصليين. المدير يبحث عن المرجع بالموقع وZoho قبل أي إعادة إدخال. لا تحذف الطلب المحلي لمعالجة رسالة خطأ.

بيانات الدخول غير صحيحة؟

راجع اسم المستخدم ولغة لوحة المفاتيح وحالة الأحرف. اطلب من المدير فحص التفعيل وإعادة ضبط كلمة المرور عند الحاجة. لا ترسل كلمة المرور في صورة أو رسالة.

الحساب غير مربوط أو العملة غير مطابقة؟

أوقف اعتماد الحركة وبلّغ المدير باسم القسم والحساب والعملة. لا تنشئ حساباً آخر عشوائياً؛ قد يكون الحساب موجوداً وينقصه الربط فقط.

الكشف فاضي؟

راجع الحساب والفترة والعملة وحالة اعتماد الحركة. وسّع الفترة إذا لزم وافحص المرجع في Zoho. لا تعِد تسجيل عملية لأن جدولاً فارغاً ظهر.

ظهر خطأ JSON أو صفحة HTML بدل البيانات؟

هذا خطأ في الرد أو الاتصال وليس إثباتاً لفشل الحفظ. صوّر الرسالة ودوّن المرجع وافحص الحالة قبل تكرار أي إرسال.

ظهر ACCOUNT_ID_MISMATCH أو STATEMENT_RESPONSE_SHAPE؟

الكشف لم يجتز التحقق من الحساب أو صيغة الرد. لا تعتمد أرقامه ولا تحاول تعطيل الفحص. أرسل رسالة التشخيص للمدير مع الحساب والفترة دون أسرار الدخول.

المبلغ ما عم ينكتب؟

تأكد من العملة وأن الخانة ليست محسوبة آلياً أو مقفلة أثناء الحفظ. أدخل المبلغ دون رمز العملة. إذا بقيت المشكلة، صوّر الخانة والرسالة ولا تستخدم مبلغاً مختلفاً لتجاوزها.

الإرسال المالي موقوف؟

الطلب قد يبقى محفوظاً في الطابور. المدير يراجع الإعدادات والطلبات قبل التفعيل. الموظف لا يغيّر متغيرات النشر أو يعيد إدخال العمليات.

تم الحفظ بس الأرقام ما تغيرت؟

حدّث حالة نفس الطلب ثم الكشف. يمكن أن تكون مسودة أو بانتظار المزامنة أو حفظاً داخلياً فقط. التحديث لا يحوّل المسودة إلى عملية معتمدة.

شو أبعت للمدير لما تصير مشكلة؟

اسم القسم، تاريخ ووقت المشكلة، اسم صاحب الحساب، المبلغ والعملة، مرجع الطلب، نص الرسالة، وهل كنت متصلاً. صورة واضحة بدون كلمات مرور أو رموز ربط. اذكر هل المال انتقل أو البضاعة تسلّمت فعلياً.

إدارة الحسابات والتصميم

المدير ينشئ حسابات الموظفين أو يوقفها ويعيد ضبط كلمات المرور. من «تصميم الواجهة» يعدّل الأسماء والألوان والرموز وحجم الخط وترتيب الكبسات بالسحب. احفظ التعديل لتطبيقه؛ إعادة تحميل التصميم المحفوظ تُرجع آخر تصميم محفوظ وقد تهمل تغييرات المعاينة.

بطاقة الدين قابلة لتعديل الاسم والحجم والمكان وتبقى للمدير. صلاحيات الموظفين تتبع إعداد الأقسام مع قيود ثابتة لبعض الوظائف؛ إخفاء كبسة عن المدير لا يلغي صلاحياته.

أقسام لا تُعامل كترحيل محاسبي مكتمل

طلبات تحويل الأصناف وفروقات المخزون وسلة التسوية: حفظ ومراجعة، دون تنفيذ مخزني في Zoho حتى استكمال الربط.

توزيع كلفة النقلة: توزيع محفوظ، وليس تعديل كلفة مخزون.

أرشيف الجردة: حفظ تقرير، وليس إدخال الافتتاح.

العدّ اليومي: حفظ ومقارنة، وليس قيد تسوية للفرق.

الأجرة الثابتة: إعداد مبلغ راتب، وليس استحقاقاً دورياً.

كشف الاسم وبطاقة الدين: تغطية محدودة كما هو موضح في صفحة الكشوف.

لا توجد شاشة عامة مكتملة لإدخال القيود اليدوية أو كل سيناريوهات المرتجعات من هذه الواجهة.

فحص قبل التشغيل الحقيقي

في بيانات تجريبية معلّمة: جرّب شراء وبيعاً نقدياً وعلى الحساب بالعملتين؛ دفعاً وقبضاً جزئيين ودفعة مقدمة وتسويتها؛ مصروفاً وراتباً ونقليات؛ تحويلاً بين الحسابات وتصريفاً وعمولة ودين صراف؛ تمويل مالك وإقفالاً مع فرق وبدونه. طابق الفاتورة والصندوق والذمة والمخزون والتقرير، ثم اختبر الأوفلاين والتكرار وموظفين متزامنين.

بعد موافقة المحاسب: احصر التجارب والطلبات المعلقة ونظّفها بإجراء مضبوط، ثم أدخل الافتتاح والجردة والكلفة المعتمدة وحدّد تاريخ البداية. لا يوجد أمر مضمون لتصفير كل شيء دون مراجعة. لا تُدخل الجردة الحقيقية أثناء استمرار تجارب قد تغيّرها.

هذه النسخة من الدليل تُراجع عند تغيير البرنامج. التدريب وقبول الاختبارات لا يعوّضان مراجعة المحاسب اليومية والمستندات وعدّ النقد والجرد الفعلي.